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交易员大举押注油价下跌 原油空头触及11年来高位

交易员大举押注油价下跌 原油空头触及11年来高位

图片来源:视觉中国

因预期原油市场将受到季节性需求疲软的影响,对冲基金正大举押注油价下跌。

彭博社报道援引美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)的数据称,截至8月2日的一周,押注西德克萨斯中间基(WTI)原油价格下跌的期货和期权合约增加至218623份,为该数据2006年以来最高水平。

CFTC数据显示,WTI原油期货和期权空头合约增加了38489份。过去三周,空头合约规模增加近一倍。与此同时,多头头寸仅增加1.6%,带动净多头头寸下降28%,至今年1月以来最低水平。

亚特兰大Invesco Advisers公司高收益投资联席主管罗伯茨(Scott Roberts)认为,炼油公司正进入季节性维护阶段,这令油价出现下行压力。为满足市场对汽油的需求,美国炼油厂一般在6、7月份增加开工,到了8月份炼油活动会回落。

“炼油利润疲弱,全球需求增长减速,原油和成品油需求都面临即将来临的季节性低迷……在我看来,这带有典型的秋季低迷的特点。”法国兴业银行驻纽约石油市场研究主管惠特纳 (Mike Wittner)称。

全球范围来看,围绕原油需求增长放缓的预期将导致油价出现下行压力。路透社援引分析师的预测称,原油需求增速或将在2016年下半年减缓至约1.1%,将在明年减缓至1%。

国际货币基金组织(IMF)在英国退欧公投后将2016年全球经济增长预期下调了0.2个百分点,将2017年增长预期下调了0.1个百分点。经济放缓会对原油需求产生负面影响。

供给方面,美国能源情报署(EIA)的数据显示,截至7月29日,美国原油供给增加至5.225亿桶,为10年来同季节最高水平。

截至8月5日的一周,美国原油钻井平台数量回升至381座,为今年3月以来最高水平。

除供需因素外,市场技术指标也令原油价格承压,8月1日,WTI原油期货结算于50天、100天和200天的移动平均线以下,这是今年2月来首次。

美银美林技术分析师恰纳(Paul Ciana)表示,在触及主要支撑点以前,市场还会进一步下跌。“在重回52美元/桶之前,需要在35美元上方形成一个底部。”他说。

国际原油价格周一上涨,因委内瑞拉、厄瓜多尔、科威特等欧佩克成员国重提石油冻产提议。

但在协议还未达成的情况下,原油价格会继续承受下跌压力。有分析师预测,就像前几次一样,这一次的提议看起来也注定会失败。

“假如今年夏天汽油和原油创纪录高位(或者接近纪录高位)的需求消化不了过剩供给,那么一旦到了秋季,原油日需求量下降约100万桶时,会出现什么情况呢?”能源市场研究网站SchorkReport.com称。

8月1日,WTI原油期货结算价较其6月的高位下跌了22%,陷入技术性熊市。截至北京时间19:54,纽约商交所九月交割的原油期货涨1.79%,至每桶42.55美元。ICE十月交割的布伦特原油期货涨1.65%,至每桶45美元。

 

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