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逆势增持苹果股票 “股神”巴菲特看到了什么?

逆势增持苹果股票 “股神”巴菲特看到了什么?

“股神”巴菲特。 图片来源:视觉中国

据CNBC 16日报道,美国证监会(SEC)披露文件显示,截至6月30日,“股神”巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)大举增持了苹果公司(Apple Inc.)股票,增持相比原持股幅度达到55%。

至此,伯克希尔哈撒韦总共持有1520万股苹果股票,总价值接近15亿美元。伯克希尔哈撒韦同时减持了零售巨头沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc.)的股份,减持幅度约25%。

就在巴菲特增持之际,苹果股票正被另一些知名投资人放弃。今年早些时候,亿万富翁投资大佬、被誉为“华尔街之狼”的卡尔·伊坎(Carl Icahn)出售了全部苹果股票,理由是对中国市场的竞争感到担忧。最新披露显示,索罗斯( George Soros)旗下对冲基金Soros Asset Management第二季度也清空了苹果股票。同时,电影《大空头》(The Big Short)中最早预测美国次贷危机的投资者之一迈克尔·布利(Michael Burry)也选择全部抛售。

智能手机市场多年来的超高增长使得苹果成为全球市值最大的公司。今年第二季度,苹果营收好于预期,但iPhone销量再度下滑。CNN的报道说,伯克希尔哈撒韦对苹果的持股于今年5月首次披露,实际买入者并非巴菲特本人,而是他的副手。继首次披露后,苹果股价当季大幅下跌,原因是市场对iPhone销量下滑表示担忧。不过,苹果股价此后大幅反弹,从5月低点每股90美元左右上涨至周一收盘的109美元,过去三个月涨幅约21%。

Marketwatch的报道说,这一轮披露显示出,在苹果公司高增长势头显现衰退迹象之际,其投资者基础发生了变化。

巴菲特的增持可能意味着苹果正式成为价值型股票,最新披露揭示出一类新型苹果投资者:他们更青睐增长较慢,但现金规模巨大且会派发股息的公司,而不是高增长(和高风险)公司。尽管苹果的增长前景不及竞争对手,但能够带来稳定和持续的现金股息——2015财年为每股2.03美元。CNN的报道说,苹果当前销售额依然大幅领先于竞争者。其资产负债表也令人羡慕,所持现金超过2000亿美元。

巴菲特的投资策略通常是买入消费必需品股票,以及投资于稳定的长期型公司。因此,他的增持也相当于为有着40年历史的苹果公司的长期发展力代言。

包括巴菲特在内的投资者对下一版iPhone期待甚高。现在的主要问题在于,新的iPhone面市后,苹果将回归高增长还是继续放慢增长步伐。如果是后者,那么高增长投资者将失望,但“奥马哈巫师”(Wizard of Omaha)的长远智慧将再次展现。

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